大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,618 | 2,287 |
| 減価償却費 | 292 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 90 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | 21 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 148 | 14 |
| 受取利息及び配当金 | -35 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -45 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -920 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | 94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154 | -205 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| その他 | -7 | -5 |
| 小計 | 2,699 | 2,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19 |
| その他 | -3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,517 | 9,062 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 123 |
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