大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,382 | 2,618 |
| 減価償却費 | 245 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 65 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -56 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 516 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 488 |
| 長期未払年金掛け金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148 | 154 |
| その他 | 21 | -7 |
| 小計 | 3,050 | 2,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 35 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 69 |
| その他 | -11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -200 |
| 配当金の支払額 | -99 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,016 | 768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,748 | 8,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
