大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,543 | 2,382 |
| 減価償却費 | 218 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 7 |
| 受取利息及び配当金 | -27 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -76 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32 | 516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 51 |
| 長期未払年金掛け金の増減額（△は減少） | -92 | -58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235 | 148 |
| その他 | -13 | 21 |
| 小計 | 2,187 | 3,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036 | 2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -31 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 43 |
| その他 | 7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | － |
| 配当金の支払額 | -79 | -99 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806 | 2,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,732 | 7,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
