大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820 | 1,543 |
| 減価償却費 | 252 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 118 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -55 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,605 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256 | 165 |
| 長期未払年金掛け金 | -175 | -92 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | -47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | -202 |
| その他 | 7 | -13 |
| 小計 | 1,548 | 2,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | 2,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 148 | 76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | － | |
| リース債務の支払いによる支出 | -11 | -3 |
| その他 | -1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -209 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 987 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 5,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
