大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 697 | 820 |
| 減価償却費 | 298 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 会員権評価損 | － | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | 1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,116 | -1,256 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -227 | 0 |
| 長期未払年金掛け金 | － | -175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19 | 28 |
| その他 | 5 | 7 |
| 小計 | 137 | 1,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 24 |
| 利息の支払額 | -33 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | -8 | 0 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の支払いによる支出 | -24 | -11 |
| その他 | 5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -199 |
| 配当金の支払額 | － | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | 987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,698 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,937 | 3,925 |
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