大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -487,197 | 697,617 |
| 減価償却費 | 262,965 | 298,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,212 | -29,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 387,794 | 198,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,030 | -5,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384,366 | － |
| 受取利息及び配当金 | -24,590 | -25,256 |
| 支払利息 | 40,084 | 28,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,613 | － |
| 為替差損益（△は益） | 170,799 | -1,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,790 | -69,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,086 | -1,171,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -771,982 | -662,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,822 | 1,116,882 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -219,752 | -227,157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,142 | -881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,068,874 | 4,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,560 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 405,520 | -19,540 |
| その他 | -312,335 | 5,291 |
| 小計 | 1,538,287 | 137,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,607 | 41,649 |
| 利息の支払額 | -38,006 | -33,444 |
| 法人税等の支払額 | -117,017 | -156,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,871 | -10,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,804 | -224,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,288 | 224,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,186 | -222,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -20,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,490 | -2,630 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -45,006 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,320 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -64,768 | -61,230 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53,582 | 53,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | -190 | -8,147 |
| リース債務の支払いによる支出 | － | -24,686 |
| その他 | -5,061 | 5,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,975 | -280,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,600 | -191,300 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -39,760 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,256 | -39,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,616 | -430,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170,799 | -38,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,519 | -760,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,084,357 | 3,698,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,698,838 | 2,937,958 |
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