大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 318,370 | -487,197 |
| 減価償却費 | 236,083 | 262,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,122 | -18,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,035 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,269 | 387,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,590 | 12,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,750 | 384,366 |
| 受取利息及び配当金 | -20,041 | -24,590 |
| 支払利息 | 70,655 | 40,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,613 |
| 為替差損益（△は益） | -192,450 | 170,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,704 | -68,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953,160 | 250,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,741 | -771,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,694 | 564,822 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -258,726 | -219,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,700 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,274 | -2,142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 1,068,874 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -268,894 | 405,520 |
| その他 | -66,162 | -312,335 |
| 小計 | 74,168 | 1,538,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,041 | 57,607 |
| 利息の支払額 | -75,736 | -38,006 |
| 法人税等の支払額 | -110,774 | -117,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,301 | 1,440,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,288 | -224,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,745 | 230,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,666 | -134,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -88,490 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,305 | -45,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 217,320 |
| 長期貸付けによる支出 | -41,925 | -64,768 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,773 | 53,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | -190 |
| その他 | -737 | -5,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 737,504 | -62,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,600 | -199,600 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | － | -39,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -53,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,400 | -1,592,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,004 | -170,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910,607 | -385,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,173,750 | 4,084,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,084,357 | 3,698,838 |
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