大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,101 | 318,370 |
| 減価償却費 | 304,756 | 236,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,627 | -95,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,802 | 6,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155,041 | -34,269 |
| 役員退職慰労金 | 7,122 | -2,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,594 | 2,750 |
| 受取利息及び配当金 | -71,908 | -20,041 |
| 支払利息 | 52,268 | 70,655 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,526 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,789 | － |
| 為替差損益（△は益） | 301,242 | -192,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,596 | -58,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,382 | 953,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825,620 | 164,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725,889 | -650,694 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -258,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,054 | -28,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,435 | -1,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -357,923 | -268,894 |
| その他 | 94,659 | -66,162 |
| 小計 | 762,315 | 74,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,908 | 20,041 |
| 利息の支払額 | -52,268 | -75,736 |
| 法人税等の支払額 | -213,284 | -110,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,671 | -92,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,745 | -230,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239,749 | 1,124,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,430 | -121,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,584 | -1,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,349 | -2,553 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40,941 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -2,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,838 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -105,000 | -41,925 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,854 | 13,773 |
| その他 | 3,658 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,068 | 737,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,858,681 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -199,600 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -99,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,179,281 | 75,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602,484 | 190,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,400 | 910,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,350 | 3,173,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,173,750 | 4,084,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
