大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,352,022 | 422,101 |
| 減価償却費 | 258,768 | 304,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261,887 | 114,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,580 | -159,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200,814 | -155,041 |
| 役員退職慰労金 | 5,070 | 7,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,594 |
| 受取利息及び配当金 | -46,640 | -71,908 |
| 支払利息 | 51,344 | 52,268 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,000 | -2,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,526 |
| 為替差損益（△は益） | 96,339 | 301,242 |
| 有形固定資産除却損 | 20,779 | 11,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,845 | -30,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,489,901 | 163,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,910 | 825,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,858 | -725,889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,156 | -32,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 540 | 5,435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -796 | -357,923 |
| その他 | -33,795 | 94,659 |
| 小計 | 1,606,644 | 762,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,640 | 71,908 |
| 利息の支払額 | -51,344 | -52,268 |
| 法人税等の支払額 | -497,858 | -213,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,082 | 568,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,124,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 239,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,424 | -256,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,694 | -5,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637,066 | -52,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,838 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,000 | 40,941 |
| 長期貸付けによる支出 | -168,326 | -105,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 14,854 |
| その他 | -125,090 | 3,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,600 | -1,187,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447,540 | 1,858,681 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,536 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -79,520 | -99,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,302 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,087 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,095 | 2,179,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,986 | -602,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,437 | 958,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,336,787 | 2,215,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,215,350 | 3,173,750 |
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