大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,700 | 2,542 |
| 減価償却費 | 218 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -80 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,831 | 52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -553 | -702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | 163 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | -446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | 73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -278 | -107 |
| その他 | 0 | 1 |
| 小計 | 2,231 | 3,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 80 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 2,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,705 | -1,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 3,204 |
| その他 | 1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | 877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| 配当金の支払額 | -149 | -198 |
| その他 | -1 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | 2,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,920 | 18,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
