大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,635 | 1,700 |
| 減価償却費 | 241 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -44 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,802 | 1,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -894 | -553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | -278 |
| その他 | 5 | 0 |
| 小計 | 2,237 | 2,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 |
| 利息の支払額 | -6 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -1,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 213 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -1,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -149 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,330 | 15,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
