大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047 | 1,635 |
| 減価償却費 | 227 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,676 | 1,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -746 | -894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 194 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,054 | 146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | 107 |
| その他 | 3 | 5 |
| 小計 | 2,928 | 2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,208 | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 703 | 213 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149 | -119 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,944 | 13,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
