大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898 | 1,047 |
| 減価償却費 | 223 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -33 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 1,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 221 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67 | 1,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121 | 20 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 617 | 2,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | -537 | -1,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 724 | 703 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -149 |
| その他 | -10 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226 | 9,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
