大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,542 | 2,402 |
| 減価償却費 | 270 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -107 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52 | 2,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -1,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 163 | 270 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,296 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -1,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73 | -76 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107 | -277 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 3,108 | 1,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 107 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,963 | -4,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,204 | 4,402 |
| その他 | 20 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 877 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 配当金の支払額 | -198 | -228 |
| その他 | -25 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 702 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,705 | 359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,760 | 17,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
