大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,084 | 2,571 |
| 減価償却費 | 412 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 11 |
| 受取利息及び配当金 | -73 | -85 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -91 |
| 訴訟関連損失 | － | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | -175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100 | -29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -323 | -50 |
| その他 | 0 | |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -1,296 | － |
| 小計 | 893 | 1,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 85 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -39 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -724 | -703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | － |
| その他 | -15 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,607 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,228 | 8,226 |
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