大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,571 | 3,585 |
| 減価償却費 | 472 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -85 | -64 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 訴訟関連損失 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712 | 80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50 | 729 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 1,311 | 5,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 64 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -39 | － |
| 法人税等の支払額 | -590 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 5,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -703 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 724 | 703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226 | 13,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
