日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,703,601 | 2,246,752 |
| 減価償却費 | 2,270,945 | 2,875,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,906 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,542 | -184,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,753 | 7,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,345 | -13,244 |
| 支払利息 | 11,854 | 51,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,431 | -9,368 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 33,460 | 1,369 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -115,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,708 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 43,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,902 | -1,791,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,935 | -1,365,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,213 | 1,954,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -317,108 | -49,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,153 | -204,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -299,449 | 310,096 |
| その他 | -25,907 | -346,344 |
| 小計 | 4,217,279 | 3,366,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,345 | 13,244 |
| 利息の支払額 | -7,925 | -53,561 |
| 法人税等の支払額 | -490,100 | -634,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739,598 | 2,692,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,778,365 | -7,616,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | 136,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,207 | -34,107 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 628,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,148 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 326,693 | 153,166 |
| その他 | -79,135 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,120,040 | -6,733,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,642,139 | 5,496,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,547 | － |
| 配当金の支払額 | -690,093 | -612,309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,803 | -19,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,271 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751,519 | 4,865,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,127 | -151,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,949 | 671,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,814 | 652,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,764 | 1,303,382 |
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