キャッシュ・フローの状況
2014年2月7日 14:45
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億6525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億3384万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億9208万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,108,701 | 387,270 | -1,945,566 | 2,495,971 | -1,265,639 | 886,850 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,198,909 | -1,874,476 | -59,587 | -675,567 | -1,849,255 | 137,860 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,814,332 | -1,618,660 | -746,669 | 1,195,672 | -1,638,382 | 597,195 | 通期 | 3,304,401 | -1,993,854 | -770,647 | 1,310,547 | -2,044,512 | 690,933 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,259,137 | -572,337 | -153,416 | 686,800 | -637,781 | 1,207,419 | 2Q | 1,736,372 | -1,530,003 | -158,438 | 206,369 | -1,602,273 | 699,632 | 3Q | 2,311,812 | -2,939,747 | 330,020 | -627,935 | -3,044,026 | 348,730 | 通期 | 3,857,164 | -4,282,450 | 161,737 | -425,286 | -4,415,018 | 392,361 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,043,537 | -2,111,909 | 891,151 | -1,068,372 | -2,164,034 | 211,261 | 2Q | 1,460,306 | -3,478,580 | 1,856,145 | -2,018,274 | -3,531,734 | 218,457 | 3Q | 2,464,881 | -4,693,963 | 2,071,917 | -2,229,082 | -4,748,495 | 226,137 | 通期 | 4,349,782 | -5,384,284 | 965,750 | -1,034,502 | -5,411,879 | 299,814 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,674,244 | -569,416 | -776,160 | 1,104,828 | -1,040,255 | 633,763 | 2Q | 2,312,180 | -1,879,011 | -160,983 | 433,169 | -2,341,521 | 590,643 | 3Q | 3,739,598 | -4,120,040 | 751,519 | -380,442 | -4,819,572 | 652,764 | 通期 | 6,820,390 | -5,828,090 | -634,399 | 992,300 | -6,832,364 | 631,416 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,550,783 | -2,703,664 | 1,461,678 | -1,152,881 | -2,730,050 | 912,819 | 2Q | 1,236,440 | -5,175,020 | 3,855,939 | -3,938,580 | -5,435,082 | 535,747 | 3Q | 2,692,081 | -6,733,849 | 4,865,259 | -4,041,768 | -7,650,957 | 1,303,382 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 24億9597万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6億7556万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億1054万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億2528万
- 2012年3月（連） -143.25%
- -10億3450万
- 2013年3月（連） プラ転
- 9億9230万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -12億6563万
- 2009年3月（連）増加+46.11%
- -18億4925万
- 2010年3月（連）増加+10.56%
- -20億4451万
- 2011年3月（連）増加+115.94%
- -44億1501万
- 2012年3月（連）増加+22.58%
- -54億1187万
- 2013年3月（連）増加+26.25%
- -68億3236万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.04%
- 2009年3月（連）
- 5.22%
- 2010年3月（連）
- 13.71%
- 2011年3月（連）
- 12.88%
- 2012年3月（連）
- 12.98%
- 2013年3月（連）
- 21.8%