日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,234,966 | 904,976 |
| 減価償却費 | 1,348,278 | 1,472,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | -2,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,003 | 69,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,652 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,703 | -11,441 |
| 支払利息 | 4,332 | 6,237 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -676 | 3,384 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,240 | 24,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,708 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 41,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,982 | 184,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,629 | 927,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,750 | -114,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 170,931 | -596,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,285 | 120,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 249,636 | -21,344 |
| その他 | -105,162 | -303,424 |
| 小計 | 2,259,121 | 2,627,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,703 | 11,441 |
| 利息の支払額 | -4,537 | -5,710 |
| 法人税等の支払額 | -805,981 | -320,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,306 | 2,312,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386,174 | -2,302,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 911 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,560 | -38,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 391,148 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,000 | 28,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 89,231 |
| その他 | 242 | -46,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,478,580 | -1,879,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,211,967 | 385,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -28,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18,013 | 39,547 |
| 配当金の支払額 | -307,651 | -384,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,183 | -12,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,145 | -160,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,774 | 18,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,903 | 290,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,361 | 218,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,457 | 590,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
