日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,871,375 | 1,234,966 |
| 減価償却費 | 1,013,810 | 1,348,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,096 | 18,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | 5,652 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -56,736 | － |
| 環境対策引当金の増加額 | 67,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,471 | -11,703 |
| 支払利息 | 283 | 4,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | -676 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,200 | 3,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,762 | -1,008,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,558,107 | 312,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,896 | 56,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,507 | -18,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,131 | 249,636 |
| その他 | -109,197 | 65,769 |
| 小計 | 1,768,420 | 2,259,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,471 | 11,703 |
| 利息の支払額 | -488 | -4,537 |
| 法人税等の支払額 | -45,031 | -805,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,372 | 1,460,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,170 | -3,386,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,696 | 911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,103 | -145,560 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65,200 | 52,000 |
| その他 | 2,373 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,003 | -3,478,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,211,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,200 | -52,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32,414 | 18,013 |
| 配当金の支払額 | -115,668 | -307,651 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,904 | -14,183 |
| その他 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,438 | 1,856,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,229 | -11,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,699 | -173,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,933 | 699,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,632 | 218,457 |
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