日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 904,976 | 968,235 |
| 減価償却費 | 1,472,751 | 1,840,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,902 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,730 | -44,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 4,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,441 | -8,468 |
| 支払利息 | 6,237 | 29,156 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,384 | -9,943 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24,337 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,708 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 41,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,419 | -1,027,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 927,643 | -559,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,419 | 868,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -596,251 | -112,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,051 | -322,210 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,344 | 308,313 |
| その他 | -303,424 | -403,732 |
| 小計 | 2,627,036 | 1,529,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,441 | 8,468 |
| 利息の支払額 | -5,710 | -30,983 |
| 法人税等の支払額 | -320,586 | -270,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312,180 | 1,236,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,302,716 | -5,422,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 111,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,805 | -12,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,148 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 89,231 | 151,939 |
| その他 | -46,672 | -2,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879,011 | -5,175,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385,665 | 4,174,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,547 | － |
| 配当金の支払額 | -384,176 | -305,873 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,749 | -12,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,271 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,983 | 3,855,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,643 | -13,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,828 | -95,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,814 | 590,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,643 | 535,747 |
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