日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,058,332 | 2,384,513 |
| 減価償却費 | 1,585,085 | 2,055,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233,614 | -200,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,701 | 10,370 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -56,736 | － |
| 環境対策引当金の増加額 | 67,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,486 | -24,780 |
| 支払利息 | 707 | 7,566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | 106 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,955 | 9,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,897 | -1,495,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,025,380 | -386,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728,716 | 753,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,975 | 97,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155,622 | 158,905 |
| その他 | -65,853 | 234,078 |
| 小計 | 2,385,062 | 3,603,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,486 | 24,780 |
| 利息の支払額 | -809 | -7,668 |
| 法人税等の支払額 | -98,927 | -1,156,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,812 | 2,464,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000,464 | -4,601,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,706 | 2,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,562 | -147,408 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 97,200 | 84,000 |
| その他 | 2,373 | -32,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,939,747 | -4,693,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767,739 | 2,774,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,200 | -84,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32,414 | 18,013 |
| 配当金の支払額 | -356,274 | -615,527 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,480 | -21,010 |
| その他 | -177 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,020 | 2,071,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,287 | -9,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,202 | -166,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,933 | 348,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,730 | 226,137 |
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