日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -514,269 | 3,058,332 |
| 減価償却費 | 1,383,895 | 1,585,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,646 | -233,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,751 | -2,701 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -75,154 | -56,736 |
| 環境対策引当金の増加額 | － | 67,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,941 | -26,486 |
| 支払利息 | 2,096 | 707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,568 | 2,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,660 | － |
| 事業撤退損失 | 1,632,205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,605,194 | -539,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,167 | -2,025,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,508,696 | 728,716 |
| その他 | 181,545 | -173,499 |
| 小計 | 2,806,578 | 2,385,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,941 | 26,486 |
| 利息の支払額 | -2,242 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -9,944 | -98,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814,332 | 2,311,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510,327 | -3,000,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,055 | -43,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 定期預金の解約による収入 | 41,070 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 85,574 | 97,200 |
| その他 | -108,922 | 2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618,660 | -2,939,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439,145 | 767,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,574 | -97,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25,017 | 32,414 |
| 配当金の支払額 | -231,377 | -356,274 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,519 | -16,480 |
| その他 | -68 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,669 | 330,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,931 | -44,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,070 | -342,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,860 | 597,195 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,264 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,195 | 348,730 |
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