日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,017,956 | 1,709,250 |
| 減価償却費 | 2,782,024 | 3,115,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | -2,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | -41,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,144 | 13,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,162 | -20,893 |
| 支払利息 | 11,071 | 19,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 106 | 3,140 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,084 | 34,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,819 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 54,305 | 56,337 |
| 事業構造改善費用 | － | 253,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,055,114 | 3,169,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,700 | -183,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,529 | -215,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 252,828 | -110,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,638 | 222,018 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,222 | -400,818 |
| その他 | -178,960 | -174,391 |
| 小計 | 5,597,298 | 7,365,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,162 | 20,893 |
| 利息の支払額 | -11,071 | -14,059 |
| 法人税等の支払額 | -1,261,606 | -551,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,349,782 | 6,820,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,223,054 | -6,744,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,844 | 101,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,825 | -87,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 419,055 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84,000 | 60,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 504,295 |
| その他 | -59,248 | -80,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,384,284 | -5,828,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,665,436 | 261,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -60,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27,617 | 39,547 |
| 配当金の支払額 | -615,529 | -689,619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,736 | -24,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -161,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,750 | -634,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,795 | -26,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,546 | 331,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,361 | 299,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 299,814 | 631,416 |
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