日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,958,999 | 3,017,956 |
| 減価償却費 | 2,252,355 | 2,782,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | 2,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,406 | 1,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -560 | 18,144 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -56,736 | － |
| 環境対策引当金の増加額 | 67,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,917 | -25,162 |
| 支払利息 | 2,048 | 11,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,932 | 106 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8,490 | 15,084 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 54,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,101 | -1,055,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,356,711 | 267,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,983 | 267,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,377 | 103,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -249,577 | 62,222 |
| その他 | -235,709 | 73,867 |
| 小計 | 3,952,668 | 5,597,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,917 | 25,162 |
| 利息の支払額 | -2,048 | -11,071 |
| 法人税等の支払額 | -120,373 | -1,261,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857,164 | 4,349,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,330,624 | -5,223,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,446 | 2,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,394 | -188,825 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 127,600 | 84,000 |
| その他 | 2,521 | -59,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,282,450 | -5,384,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 618,228 | 1,665,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,600 | -84,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,832 | 27,617 |
| 配当金の支払額 | -356,193 | -615,529 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,272 | -27,736 |
| その他 | -258 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,737 | 965,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,022 | -23,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,571 | -92,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,933 | 392,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 392,361 | 299,814 |
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