日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,662 | 3,958,999 |
| 減価償却費 | 1,867,193 | 2,252,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,096 | 56,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,849 | -560 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -77,844 | -56,736 |
| 環境対策引当金の増加額 | － | 67,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,386 | -26,917 |
| 支払利息 | 2,224 | 2,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,056 | -2,932 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13,011 | 8,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,660 | － |
| 事業撤退損失 | 1,632,205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,144,843 | -105,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,133 | -2,356,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623,194 | 613,983 |
| その他 | -164,632 | -458,908 |
| 小計 | 3,410,281 | 3,952,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,386 | 26,917 |
| 利息の支払額 | -2,268 | -2,048 |
| 法人税等の支払額 | -74,468 | -120,373 |
| 事業撤退による支出 | -49,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304,401 | 3,857,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917,872 | -4,330,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 2,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,640 | -84,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116,806 | 127,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,830 | － |
| その他 | -109,266 | 2,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,854 | -4,282,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439,145 | 618,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,806 | -127,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,893 | 50,832 |
| 配当金の支払額 | -231,547 | -356,193 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,973 | -23,272 |
| その他 | -68 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,647 | 161,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | -35,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,808 | -298,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,860 | 690,933 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,264 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 690,933 | 392,361 |
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