日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,751 | 649,662 |
| 減価償却費 | 1,727,039 | 1,867,193 |
| 減損損失 | 7,574 | － |
| 事業撤退損失 | － | 1,632,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 591,008 | 1,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -634 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,386 | 140,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,376 | -9,849 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -117,168 | -77,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,878 | -20,386 |
| 支払利息 | 4,505 | 2,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,541 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -470 | -1,056 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 22,415 | 13,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,943,873 | -2,144,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,153 | -100,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,066,898 | 1,623,194 |
| その他 | -303,783 | -164,632 |
| 小計 | 2,032,958 | 3,410,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,878 | 20,386 |
| 利息の支払額 | -4,628 | -2,268 |
| 法人税等の支払額 | -862,299 | -74,468 |
| 事業撤退による支出 | － | -49,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,909 | 3,304,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623,957 | -1,917,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,697 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,298 | -126,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -118,998 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 116,806 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,670 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,830 |
| その他 | 1,751 | -109,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,476 | -1,993,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 439,145 | -439,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116,806 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 35,893 |
| 配当金の支払額 | -471,226 | -231,547 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,408 | -18,973 |
| その他 | -98 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,587 | -770,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,834 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,990 | 540,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,850 | 137,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,860 | 690,933 |
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