日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,675,318 | 564,751 |
| 減価償却費 | 1,542,120 | 1,727,039 |
| 減損損失 | 185,145 | 7,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 591,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 63,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,067 | -634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,778 | -186,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,695 | -6,376 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -182,107 | -117,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,329 | -32,878 |
| 支払利息 | 13,209 | 4,505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,007,709 | -470 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 288,764 | 22,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886,997 | 2,943,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454,454 | -177,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,324 | -3,066,898 |
| その他 | 342,920 | -303,783 |
| 小計 | 2,887,611 | 2,032,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,329 | 32,878 |
| 利息の支払額 | -13,094 | -4,628 |
| 法人税等の支払額 | -796,144 | -862,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,701 | 1,198,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108,283 | -1,623,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,565,814 | 136,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,356 | -225,298 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -118,998 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -44,670 |
| その他 | 37,695 | 1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,270 | -1,874,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560,253 | 439,145 |
| 配当金の支払額 | -385,051 | -471,226 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -27,408 |
| その他 | -260 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,566 | -59,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,705 | -13,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,111 | -748,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,739 | 886,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886,850 | 137,860 |
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