日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,464 | 356,284 |
| 減価償却費 | 660,305 | 718,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277,401 | -219,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,219 | -1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,358 | -10,237 |
| 支払利息 | 1,666 | 3,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -534 | 3,384 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,093 | 6,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,708 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,650 | 505,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567,350 | 669,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,117 | -340,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 517,097 | 704,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 399,126 | 226,612 |
| その他 | 88,094 | -594,048 |
| 小計 | 1,862,582 | 1,951,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,358 | 10,237 |
| 利息の支払額 | -1,951 | -3,364 |
| 法人税等の支払額 | -828,451 | -283,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,537 | 1,674,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074,996 | -1,033,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 84,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,038 | -6,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 391,148 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,000 | 28,000 |
| その他 | 106 | -32,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,111,909 | -569,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240,272 | -317,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -28,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18,013 | 39,547 |
| 配当金の支払額 | -307,976 | -384,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,157 | -6,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,151 | -776,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,879 | 5,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,099 | 333,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,361 | 211,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,261 | 633,763 |
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