日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,284 | 431,434 |
| 減価償却費 | 718,245 | 862,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219,496 | -154,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | 5,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,237 | -6,416 |
| 支払利息 | 3,079 | 9,402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,384 | -877 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,606 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,708 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,849 | -104,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669,611 | 211,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,097 | 43,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -445,368 | -30,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 704,188 | 176,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226,612 | 450,755 |
| その他 | -148,679 | -136,727 |
| 小計 | 1,951,040 | 1,757,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,237 | 6,250 |
| 利息の支払額 | -3,364 | -8,618 |
| 法人税等の支払額 | -283,667 | -204,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,244 | 1,550,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033,527 | -2,719,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,258 | 42,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -10,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,148 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,000 | － |
| その他 | -32,567 | -16,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,416 | -2,703,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317,488 | 1,774,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,547 | － |
| 配当金の支払額 | -384,892 | -306,630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,363 | -6,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,965 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776,160 | 1,461,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,281 | -27,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,948 | 281,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,814 | 633,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,763 | 912,819 |
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