日本電産トーソク（7728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 891,344 | 295,464 |
| 減価償却費 | 483,472 | 660,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,891 | -277,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | 4,219 |
| 確定拠出移行に伴う未払金の減少額 | -56,736 | － |
| 環境対策引当金の増加額 | 67,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,777 | -11,358 |
| 支払利息 | 132 | 1,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -534 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 631 | 1,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,165 | 437,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493,767 | 567,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,417 | -820,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 440,381 | 517,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 88,899 | 399,126 |
| その他 | -143,301 | 88,094 |
| 小計 | 1,304,749 | 1,862,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,777 | 11,358 |
| 利息の支払額 | -383 | -1,951 |
| 法人税等の支払額 | -58,006 | -828,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,137 | 1,043,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,772 | -2,074,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,009 | -89,038 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65,200 | 52,000 |
| その他 | 241 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,337 | -2,111,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,240,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,200 | -52,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32,414 | 18,013 |
| 配当金の支払額 | -115,587 | -307,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,043 | -7,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,416 | 891,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,897 | -3,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,486 | -181,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,933 | 1,207,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,419 | 211,261 |
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