営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、31億2千8百万円の収入(前期は19億9千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益33億4千5百万円に加え、減価償却費9億6千万円、仕入債務の増加8億9百万円による資金の増加があった一方、法人税等の支払9億6千9百万円、たな卸資産の増加6億7千万円などによる資金の減少があったことなどによるものであります。

2019/03/29 15:04