キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7464万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8771万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億5144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,116 | -609 | -323 | 506 | -559 | 4,737 | 通期 | 1,905 | -796 | -494 | 1,109 | -697 | 5,406 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 864 | -478 | -411 | 386 | -339 | 5,422 | 通期 | 1,675 | -872 | -938 | 804 | -829 | 5,171 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,045 | -650 | -458 | 395 | -361 | 4,791 | 通期 | 2,583 | 849 | -1,244 | 3,432 | -692 | 7,235 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,337 | -1,247 | -479 | 89 | -337 | 6,834 | 通期 | 1,995 | -1,809 | -1,697 | 187 | -1,079 | 5,857 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,476 | -1,061 | -593 | 415 | -486 | 5,562 | 通期 | 3,129 | -1,528 | -1,094 | 1,601 | -1,313 | 6,055 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,355 | -527 | 114 | 828 | -607 | 7,468 | 通期 | 2,634 | 477 | -665 | 3,110 | -2,002 | 9,012 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,425 | -2,862 | -524 | -437 | -998 | 8,004 | 通期 | 3,369 | -3,164 | -872 | 204 | -1,313 | 8,299 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,894 | -338 | -165 | 1,556 | -410 | 9,808 | 通期 | 3,650 | -993 | -705 | 2,657 | -1,171 | 10,436 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 300 | -1,517 | -661 | -1,217 | -505 | 8,777 | 通期 | 999 | -1,987 | -1,301 | -988 | -1,122 | 8,306 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,372 | -539 | -1,105 | 1,832 | -523 | 8,862 | 通期 | 3,151 | -1,188 | -2,075 | 1,964 | -1,299 | 8,027 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 11億921万
- 2015年12月（連） -27.56%
- 8億351万
- 2016年12月（連） +327.1%
- 34億3177万
- 2017年12月（連） -94.56%
- 1億8662万
- 2018年12月（連） +758.05%
- 16億132万
- 2019年12月（連） +94.24%
- 31億1046万
- 2020年12月（連） -93.43%
- 2億441万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 26億5702万
- 2022年12月（連） マイ転
- -9億8783万
- 2023年12月（連） プラ転
- 19億6373万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.27%
- 2015年12月（連）
- 7.07%
- 2016年12月（連）
- 9.82%
- 2017年12月（連）
- 6.63%
- 2018年12月（連）
- 9.26%
- 2019年12月（連）
- 7.56%
- 2020年12月（連）
- 10.24%
- 2021年12月（連）
- 9.01%
- 2022年12月（連）
- 2.27%
- 2023年12月（連）
- 7.04%