日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494,999 | 1,597,311 |
| 減価償却費 | 757,416 | 684,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,028 | 49,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,503 | -124,469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,025 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,636 | -23,458 |
| 支払利息 | 9,939 | 8,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,835 | -3,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,146 | 19,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,177 | -6,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,360,668 | 71,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -692,977 | -252,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,663 | -254,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,555 | 37,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 335,973 | 367,399 |
| その他 | 60,602 | -111,251 |
| 小計 | 3,116,308 | 2,059,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,443 | 24,227 |
| 利息の支払額 | -12,091 | -8,610 |
| 法人税等の支払額 | -755,840 | -447,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,371,820 | 1,628,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,164 | -214,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,908 | 58,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,972 | -590,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,177 | 14,835 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,146 | -19,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -103,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -46,523 | -52,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,333 | -807,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -515,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,084 | -90,958 |
| 自己株式の売却による収入 | 286,230 | 1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -286,286 | -19 |
| 配当金の支払額 | -297,462 | -335,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130,829 | -49,122 |
| その他 | -12,036 | -8,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,469 | -482,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170,487 | 219,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,529 | 557,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,862,456 | 8,584,323 |
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