日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,466 | 1,494,999 |
| 減価償却費 | 705,208 | 757,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,705 | 60,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,989 | -55,503 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,706 | -52,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,301 | -22,636 |
| 支払利息 | 10,771 | 9,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,582 | -32,835 |
| 負ののれん発生益 | -352,455 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,508 | -91 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,798 | 21,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,706 | -3,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,036 | 1,360,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899,237 | -692,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,246 | -118,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210,942 | -6,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 488,122 | 335,973 |
| その他 | -104,941 | 60,602 |
| 小計 | 1,186,490 | 3,116,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,870 | 23,443 |
| 利息の支払額 | -10,482 | -12,091 |
| 法人税等の支払額 | -896,652 | -755,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,226 | 2,371,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,533 | -244,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729,299 | 294,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,882 | -522,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,497 | 3,177 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,798 | -21,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,724 | -2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,160 | 198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,351,790 | － |
| その他 | -44,606 | -46,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,379 | -539,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | -515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,952 | -150,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,422 | 286,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -286,286 |
| 配当金の支払額 | -316,057 | -297,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117,048 | -130,829 |
| その他 | -13,408 | -12,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,135 | -1,105,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,173 | -170,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659,115 | 556,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,305,927 | 8,862,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
