日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,131,776 | 1,449,398 |
| 減価償却費 | 624,703 | 692,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,112 | 74,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,428 | -159,989 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,303 | -63,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,509 | -20,301 |
| 支払利息 | 11,514 | 10,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,838 | -22,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,762 | -3,508 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,857 | 18,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,579 | -4,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400,461 | 417,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552,955 | -1,076,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379,387 | -298,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,367 | -210,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 386,081 | 488,122 |
| その他 | -277,540 | -104,941 |
| 小計 | 2,210,419 | 1,186,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,326 | 20,870 |
| 利息の支払額 | -11,169 | -10,482 |
| 法人税等の支払額 | -331,897 | -896,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,678 | 300,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,131 | -484,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,533 | 729,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,658 | -504,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,606 | 5,497 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,942 | -18,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,634 | -102,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | 5,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 250,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,351,790 |
| その他 | -101,130 | -44,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,758 | -1,517,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 122,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,517 | -266,952 |
| 自己株式の売却による収入 | 263,946 | 10,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -91 |
| 配当金の支払額 | -167,327 | -316,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,959 | -117,048 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,600 | － |
| その他 | -14,788 | -13,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,761 | -661,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,460 | 219,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,619 | -1,659,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,435,701 | 8,776,586 |
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