日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,786 | 2,131,776 |
| 減価償却費 | 556,304 | 624,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,491 | 86,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,072 | -58,428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96,431 | -29,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,500 | -24,509 |
| 支払利息 | 13,420 | 11,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,204 | -18,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121,762 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,970 | 3,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,521,302 | -1,400,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,230 | -552,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960,573 | 1,379,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,258 | 74,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 254,507 | 386,081 |
| その他 | 61,621 | -277,540 |
| 小計 | 2,809,295 | 2,210,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,686 | 26,326 |
| 利息の支払額 | -13,705 | -11,169 |
| 法人税等の支払額 | -382,325 | -331,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424,951 | 1,893,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,376 | -341,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,130 | 312,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,705 | -409,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,970 | -4,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,710 | -2,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,986,378 | － |
| その他 | -31,252 | -101,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862,262 | -337,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 233,700 | 122,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,098 | -144,517 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,938 | 263,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -66 |
| 配当金の支払額 | -223,105 | -167,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87,075 | -97,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,600 |
| その他 | -15,760 | -14,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,427 | -164,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,245 | 117,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,983 | 1,508,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,299,433 | 9,808,052 |
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