日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,311 | 1,570,570 |
| 減価償却費 | 684,886 | 668,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,514 | 93,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,469 | -925 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -78,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,458 | -26,215 |
| 支払利息 | 8,760 | 27,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,441 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,669 | 22,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,911 | -160,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,397 | 1,930,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,098 | -495,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,610 | -1,756,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,034 | -165,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 367,399 | 462,277 |
| その他 | -111,251 | 112,591 |
| 小計 | 2,059,732 | 2,204,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,227 | 26,835 |
| 利息の支払額 | -8,610 | -30,020 |
| 法人税等の支払額 | -447,236 | -627,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,113 | 1,573,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,585 | -255,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,868 | 66,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,933 | -838,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,835 | 270,843 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,669 | -22,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,085 | -3,159 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,565,764 |
| その他 | -52,631 | -83,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807,202 | -2,281,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 887,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,958 | -77,395 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,200 | 32,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -169 |
| 配当金の支払額 | -335,272 | -368,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,122 | -91,750 |
| その他 | -8,801 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,974 | 379,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,242 | -141,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,179 | -470,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,584,323 | 9,134,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
