日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,544,160 | 1,991,859 |
| 減価償却費 | 681,990 | 736,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,434 | 143,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -925 | 60,663 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78,146 | -159,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,215 | -30,813 |
| 支払利息 | 27,901 | 59,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,389 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,111 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160,075 | -5,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,892,301 | 915,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,082 | -627,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,731,693 | -991,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,940 | -2,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 456,262 | 417,246 |
| その他 | 125,303 | 93,949 |
| 小計 | 2,203,387 | 2,554,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,835 | 33,548 |
| 利息の支払額 | -30,020 | -62,505 |
| 法人税等の支払額 | -629,258 | -704,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,943 | 1,821,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,017 | -262,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,210 | 106,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,890 | -532,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,843 | 6,512 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,111 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,159 | -2,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,565,751 | － |
| その他 | -83,730 | -57,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,607 | -675,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 931,759 | -586,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,747 | -118,572 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,058 | 90,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -59,265 |
| 配当金の支払額 | -368,523 | -479,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91,750 | -64,364 |
| その他 | -2,639 | -7,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,986 | -1,224,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,588 | 132,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,265 | 53,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,134,381 | 9,483,454 |
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