日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,830,857 | 3,442,106 |
| 減価償却費 | 1,489,734 | 1,402,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,105 | -41,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,970 | -30,691 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -275,311 | -197,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,621 | -50,969 |
| 支払利息 | 17,252 | 21,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,429 | -16,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,024 | -6,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,912 | 31,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 30,567 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,785 | 19,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,674 | 56,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,348,746 | -339,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -829,440 | 204,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,020 | 89,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,634 | 160,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,312 | -62,585 |
| その他 | 35,645 | -181,004 |
| 小計 | 4,166,012 | 4,531,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,032 | 52,936 |
| 利息の支払額 | -19,449 | -20,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,145 | -855,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,151,449 | 3,707,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -453,816 | -287,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,694 | 208,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131,196 | -937,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,984 | 46,604 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,785 | -19,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,839 | -106,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,802 | 33,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 180,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,075 | -1,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,561 | 2,050 |
| その他 | -128,043 | -117,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,714 | -899,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -807,500 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,460 | -172,256 |
| 自己株式の売却による収入 | 286,230 | 1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -506,218 | -250,837 |
| 配当金の支払額 | -636,336 | -689,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131,396 | -97,869 |
| その他 | -22,967 | -17,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074,648 | -1,426,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,868 | 195,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,782 | 1,577,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,027,144 | 9,604,647 |
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