日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,442,106 | 3,574,746 |
| 減価償却費 | 1,402,188 | 1,460,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,396 | -8,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,691 | -27,218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -197,764 | -426,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,969 | -62,068 |
| 支払利息 | 21,605 | 61,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,451 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,940 | -196,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,464 | 66,549 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 30,567 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,821 | 32,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56,806 | -68,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,891 | 1,228,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,301 | -143,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,455 | -2,006,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,752 | -109,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,585 | 25,824 |
| その他 | -181,004 | 631,185 |
| 小計 | 4,531,374 | 4,031,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,936 | 59,730 |
| 利息の支払額 | -20,940 | -61,890 |
| 法人税等の支払額 | -855,443 | -1,099,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707,927 | 2,930,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,741 | -305,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,532 | 284,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -937,303 | -1,744,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,604 | 389,666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,821 | -32,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,315 | -7,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,380 | 228,625 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 180,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,565,751 |
| 貸付けによる支出 | -1,307 | -876 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,050 | 780 |
| その他 | -117,213 | -129,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,135 | -2,732,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 138,857 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,256 | -551,310 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,200 | 32,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,837 | -209 |
| 配当金の支払額 | -689,171 | -737,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,869 | -91,630 |
| その他 | -17,742 | -14,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,676 | -423,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,387 | 51,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,577,502 | -174,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,604,647 | 9,430,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
