日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,194,281 | 2,830,857 |
| 減価償却費 | 1,421,905 | 1,489,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,179 | -6,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,898 | -7,970 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207,056 | -275,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,269 | -45,621 |
| 支払利息 | 25,060 | 17,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,290 | -28,429 |
| 負ののれん発生益 | -352,455 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,424 | -30,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 421,848 | 50,912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,000 | 39,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,053 | -19,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,284 | 1,348,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,150,062 | -829,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,308 | -428,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,909 | -2,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,804 | 26,312 |
| その他 | 139,931 | 35,645 |
| 小計 | 2,346,996 | 4,166,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,994 | 45,032 |
| 利息の支払額 | -22,763 | -19,449 |
| 法人税等の支払額 | -1,362,043 | -1,040,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,184 | 3,151,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -638,219 | -453,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 951,395 | 436,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039,093 | -1,131,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,943 | 23,984 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,000 | -39,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,228 | -5,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,420 | 109,802 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 390,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,351,790 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,061 | -1,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,412 | 1,561 |
| その他 | -144,794 | -128,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987,015 | -1,187,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,100 | -807,500 |
| 長期借入れによる収入 | 33,340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,416 | -256,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,422 | 286,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -506,218 |
| 配当金の支払額 | -613,521 | -636,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120,836 | -131,396 |
| その他 | -25,094 | -22,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,397 | -2,074,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,454 | -167,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,129,774 | -278,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,305,927 | 8,027,144 |
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