日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,606,294 | 3,194,281 |
| 減価償却費 | 1,294,434 | 1,421,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,347 | 47,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,972 | -40,898 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148,667 | -207,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,048 | -36,269 |
| 支払利息 | 20,358 | 25,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,192 | -37,290 |
| 負ののれん発生益 | － | -352,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,762 | -41,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 421,848 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,800 | 21,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,356 | -8,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,325,737 | -892,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -917,252 | -1,150,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,298,259 | -13,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,778 | -176,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,038 | 31,804 |
| その他 | 414,372 | 139,931 |
| 小計 | 4,247,638 | 2,346,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,828 | 36,994 |
| 利息の支払額 | -20,487 | -22,763 |
| 法人税等の支払額 | -619,843 | -1,362,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,650,135 | 999,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,792 | -638,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,883 | 951,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,543 | -1,039,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,202 | 8,943 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,800 | -21,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,306 | -205,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | 64,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 390,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,351,790 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -3,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,724 | 1,412 |
| その他 | -157,030 | -144,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,107 | -1,987,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,000 | -170,100 |
| 長期借入れによる収入 | 118,038 | 33,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,068 | -415,416 |
| 自己株式の売却による収入 | 263,963 | 10,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -192 |
| 配当金の支払額 | -446,205 | -613,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95,657 | -120,836 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,600 | － |
| その他 | -29,009 | -25,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,986 | -1,301,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,226 | 159,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,136,268 | -2,129,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,435,701 | 8,305,927 |
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