日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359,632 | 3,606,294 |
| 減価償却費 | 1,176,945 | 1,294,434 |
| 減損損失 | 97,413 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,904 | 25,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,497 | 20,972 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,226 | -148,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,001 | -41,048 |
| 支払利息 | 23,246 | 20,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,610 | -29,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,374 | -121,762 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,214 | 8,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,686 | -5,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466,251 | -1,325,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506,530 | -917,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637,304 | 1,298,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,548 | 113,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,340 | 34,038 |
| その他 | 96,852 | 414,372 |
| 小計 | 3,841,593 | 4,247,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,146 | 42,828 |
| 利息の支払額 | -23,252 | -20,487 |
| 法人税等の支払額 | -502,926 | -619,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,368,561 | 3,650,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -463,647 | -640,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 547,040 | 671,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457,103 | -922,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,570 | 8,202 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,409 | -8,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,734 | -149,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,938 | 3,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 190,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,986,378 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,260 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,284 | 1,724 |
| その他 | -119,444 | -157,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164,145 | -993,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405,000 | -229,000 |
| 長期借入れによる収入 | 395,294 | 118,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,499 | -265,068 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,547 | 263,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -447 |
| 配当金の支払額 | -371,841 | -446,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87,116 | -95,657 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,600 |
| その他 | -31,182 | -29,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,934 | -704,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,162 | 184,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,681 | 2,136,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,299,433 | 10,435,701 |
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