日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,971,507 | 1,359,632 |
| 減価償却費 | 1,036,652 | 1,176,945 |
| 減損損失 | － | 97,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,309 | -64,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,507 | -42,497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115,436 | -3,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,401 | -52,001 |
| 支払利息 | 14,984 | 23,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,625 | -11,610 |
| 事業構造改善費用 | 71,571 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,344 | -45,374 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,707 | 8,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134,957 | -1,686 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -20,581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,081 | 1,466,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,837 | 506,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,243 | -637,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,520 | -31,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,274 | -3,340 |
| その他 | -659,143 | 96,852 |
| 小計 | 3,677,157 | 3,841,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,272 | 53,146 |
| 利息の支払額 | -14,996 | -23,252 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -71,571 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,022,324 | -502,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633,537 | 3,368,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448,494 | -463,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,416,785 | 547,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755,067 | -1,457,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,532 | 24,570 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,707 | -8,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,889 | -4,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,482 | 110,938 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 190,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,986,378 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,601 | 4,284 |
| その他 | -56,313 | -119,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476,929 | -3,164,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | -405,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,640 | 395,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,066 | -386,499 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,921 | 14,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -261,831 | -136 |
| 配当金の支払額 | -469,807 | -371,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161,333 | -87,116 |
| その他 | -27,980 | -31,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,457 | -871,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,818 | -45,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,426,191 | -712,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,012,114 | 8,299,433 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,753 | － |
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