営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、37億7百万円の収入(前期は31億5千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益34億4千2百万円に加え、減価償却費14億2百万円や棚卸資産の減少2億4百万円などによる資金の増加があった一方、法人税等の支払額8億5千5百万円、売上債権の増加3億3千9百万円などによる資金の減少があったことなどによるものであります。

2026/03/31 10:36