東京航空計器のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 117 | 1,708 |
| 減価償却費 | 271 | 302 |
| 減損損失 | 312 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | － |
| 本社工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| たな卸資産評価損 | 59 | － |
| たな卸資産処分損 | － | 1,605 |
| たな卸資産低価評価損 | － | 199 |
| 保険差益 | -62 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3,539 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 特別退職金 | 59 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -7 |
| 支払利息 | 322 | 224 |
| 長期前払費用償却額 | 43 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | -406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | -309 |
| その他 | -282 | 303 |
| 小計 | 1,918 | 709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 7 |
| 利息の支払額 | -322 | -198 |
| 特別退職金の支払額 | -168 | -201 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8 | -32 |
| 受取保険金 | 111 | － |
| 法人税等の支払額 | -44 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8,557 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26 | 79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 4 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | 7,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,112 | -2,675 |
| 長期借入れによる収入 | 2,703 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,363 | -6,380 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -6,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116 | 533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 533 | 1,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
