東京航空計器のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,708 | 214 |
| 減価償却費 | 302 | 208 |
| 減損損失 | 115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1 |
| 本社工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 148 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| たな卸資産処分損 | 1,605 | － |
| たな卸資産低価評価損 | 199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,539 | 0 |
| 未払費用整理益 | － | -69 |
| 原状回復工事受入差額 | － | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | 0 |
| 支払利息 | 224 | 48 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406 | -697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | 135 |
| その他 | 303 | 265 |
| 小計 | 709 | -317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -198 | -49 |
| 特別退職金の支払額 | -201 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -29 | -115 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,557 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 79 | － |
| その他 | -13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,105 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,675 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,380 | -152 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,225 | 630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | -676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,660 | 984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
