短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行とコミットメントライン契約を締結しております。当中間連結会計期間におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
コミットメントライン総額	2,000	百万円	2,000	百万円
借入金実行残高	700	百万円	-	百万円
差引額	1,300	百万円	2,000	百万円

2024/08/09 13:34