キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 13:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 375 | -82 | -159 | 293 | -75 | 2,169 | 2Q | 1,426 | -223 | -1,248 | 1,203 | -212 | 1,946 | 3Q | 1,034 | -544 | 51 | 490 | -529 | 2,522 | 通期 | 911 | -665 | -175 | 246 | -646 | 2,103 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 109 | -209 | -203 | -100 | -218 | 1,793 | 2Q | 1,352 | -279 | -363 | 1,073 | -282 | 2,807 | 3Q | 673 | -307 | -694 | 366 | -307 | 1,775 | 通期 | -36 | -266 | 153 | -302 | -399 | 1,962 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 296 | -81 | 30 | 215 | -75 | 2,185 | 2Q | 1,995 | -181 | -1,740 | 1,814 | -191 | 2,022 | 3Q | 1,700 | -309 | -1,570 | 1,391 | -314 | 1,773 | 通期 | 1,901 | -484 | -1,224 | 1,417 | -486 | 2,138 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 51 | -112 | -311 | -61 | -96 | 1,769 | 2Q | 1,481 | -251 | -840 | 1,230 | -231 | 2,510 | 3Q | 679 | -438 | -575 | 241 | -416 | 1,780 | 通期 | 208 | -765 | 394 | -557 | -877 | 1,967 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,111 | -234 | -789 | 877 | -226 | 2,035 | 2Q | 2,480 | -402 | -818 | 2,078 | -388 | 3,210 | 3Q | 2,097 | -1,191 | -153 | 906 | -1,173 | 2,697 | 通期 | 1,879 | -1,303 | 317 | 576 | -1,136 | 2,843 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 165 | -34 | -734 | 131 | -26 | 2,276 | 2Q | 331 | -87 | -763 | 244 | -75 | 2,359 | 3Q | -175 | -149 | -998 | -324 | -144 | 1,554 | 通期 | -498 | -2 | -374 | -500 | -235 | 2,026 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 513 | -83 | -329 | 430 | -72 | 2,175 | 2Q | 875 | -220 | -629 | 655 | -173 | 2,156 | 3Q | 697 | -201 | -330 | 496 | -339 | 2,315 | 通期 | -230 | -160 | 569 | -390 | -455 | 2,276 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 684 | -105 | -1,151 | 579 | -91 | 1,718 | 2Q | 1,375 | -195 | -1,452 | 1,180 | -184 | 2,065 | 3Q | 1,115 | 192 | -1,071 | 1,307 | -322 | 2,596 | 通期 | 340 | 431 | -984 | 771 | -471 | 2,118 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 449 | -95 | -164 | 354 | -92 | 2,351 | 2Q | 1,300 | 4,455 | -1,744 | 5,755 | -308 | 6,238 | 3Q | 120 | 4,220 | -2,201 | 4,340 | -565 | 4,285 | 通期 | 330 | 3,948 | -2,273 | 4,278 | -996 | 4,240 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 860 | -150 | -222 | 710 | -147 | 4,655 | 2Q | 942 | -240 | -294 | 702 | -281 | 4,557 | 3Q | 483 | -459 | -468 | 24 | -452 | 3,746 | 通期 | 594 | -584 | -530 | 10 | -578 | 3,774 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 2億4602万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億164万
- 2018年12月（連） プラ転
- 14億1700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5億5700万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億7600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -5億
- 2022年12月（連）
- -3億9000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億7100万
- 2024年12月（連） +454.86%
- 42億7800万
- 2025年12月（連） -99.77%
- 1000万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 6.93%
- 2017年12月（連）
- -0.3%
- 2018年12月（連）
- 13.16%
- 2019年12月（連）
- 1.6%
- 2020年12月（連）
- 15.87%
- 2021年12月（連）
- -5.05%
- 2022年12月（連）
- -2.1%
- 2023年12月（連）
- 2.95%
- 2024年12月（連）
- 2.8%
- 2025年12月（連）
- 4.36%
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