6858 小野測器

6858
2024/07/12
時価
80億円
PER 予
4.52倍
2009年以降
赤字-51.24倍
(2009-2023年)
PBR
0.49倍
2009年以降
0.28-0.98倍
(2009-2023年)
配当 予
4.55%
ROE 予
10.9%
ROA 予
7.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 14:08
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
1Q-10-507163-517-5042,751
2Q1,426-742-669684-8163,127
3Q1,097-940-646157-1,0092,611
通期639-952-715-314-1,1332,063
2016年
12月期
連結
1Q375-82-159293-752,169
2Q1,426-223-1,2481,203-2121,946
3Q1,034-54451490-5292,522
通期911-665-175246-6462,103
2017年
12月期
連結
1Q109-209-203-100-2181,793
2Q1,352-279-3631,073-2822,807
3Q673-307-694366-3071,775
通期-36-266153-302-3991,962
2018年
12月期
連結
1Q296-8130215-752,185
2Q1,995-181-1,7401,814-1912,022
3Q1,700-309-1,5701,391-3141,773
通期1,901-484-1,2241,417-4862,138
2019年
12月期
連結
1Q51-112-311-61-961,769
2Q1,481-251-8401,230-2312,510
3Q679-438-575241-4161,780
通期208-765394-557-8771,967
2020年
12月期
連結
1Q1,111-234-789877-2262,035
2Q2,480-402-8182,078-3883,210
3Q2,097-1,191-153906-1,1732,697
通期1,879-1,303317576-1,1362,843
2021年
12月期
連結
1Q165-34-734131-262,276
2Q331-87-763244-752,359
3Q-175-149-998-324-1441,554
通期-498-2-374-500-2352,026
2022年
12月期
連結
1Q513-83-329430-722,175
2Q875-220-629655-1732,156
3Q697-201-330496-3392,315
通期-230-160569-390-4552,276
2023年
12月期
連結
1Q684-105-1,151579-911,718
2Q1,375-195-1,4521,180-1842,065
3Q1,115192-1,0711,307-3222,596
通期340431-984771-4712,118
2024年
12月期
連結
1Q449-95-164354-922,351
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
6億3877万
2016年12月(連) +42.55%
9億1057万
2017年12月(連) マイ転
-3613万
2018年12月(連) プラ転
19億100万
2019年12月(連) -89.06%
2億800万
2020年12月(連) +803.37%
18億7900万
2021年12月(連) マイ転
-4億9800万
2022年12月(連)
-2億3000万
2023年12月(連) プラ転
3億4000万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-9億5247万
2016年12月(連)投入-30.23%
-6億6455万
2017年12月(連)投入-60.05%
-2億6550万
2018年12月(連)投入+82.29%
-4億8400万
2019年12月(連)投入+58.06%
-7億6500万
2020年12月(連)投入+70.33%
-13億300万
2021年12月(連)投入-99.85%
-200万
2022年12月(連)投入+999.99%
-1億6000万
2023年12月(連)資金回収
4億3100万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-7億1503万
2016年12月(連)返済還元
-1億7528万
2017年12月(連)資金調達
1億5289万
2018年12月(連)返済還元
-12億2400万
2019年12月(連)資金調達
3億9400万
2020年12月(連)資金調達
3億1700万
2021年12月(連)返済還元
-3億7400万
2022年12月(連)資金調達
5億6900万
2023年12月(連)返済還元
-9億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-3億1370万
2016年12月(連) プラ転
2億4602万
2017年12月(連) マイ転
-3億164万
2018年12月(連) プラ転
14億1700万
2019年12月(連) マイ転
-5億5700万
2020年12月(連) プラ転
5億7600万
2021年12月(連) マイ転
-5億
2022年12月(連)
-3億9000万
2023年12月(連) プラ転
7億7100万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-11億3309万
2016年12月(連)減少-43.03%
-6億4553万
2017年12月(連)減少-38.16%
-3億9919万
2018年12月(連)増加+21.74%
-4億8600万
2019年12月(連)増加+80.45%
-8億7700万
2020年12月(連)増加+29.53%
-11億3600万
2021年12月(連)減少-79.31%
-2億3500万
2022年12月(連)増加+93.62%
-4億5500万
2023年12月(連)増加+3.52%
-4億7100万

現金等#8

2015年12月(連)
20億6304万
2016年12月(連) +1.94%
21億302万
2017年12月(連) -6.69%
19億6232万
2018年12月(連) +8.95%
21億3800万
2019年12月(連) -8%
19億6700万
2020年12月(連) +44.53%
28億4300万
2021年12月(連) -28.74%
20億2600万
2022年12月(連) +12.34%
22億7600万
2023年12月(連) -6.94%
21億1800万

営業CFマージン

2015年12月(連)
4.79%
2016年12月(連)
6.93%
2017年12月(連)
-0.3%
2018年12月(連)
13.16%
2019年12月(連)
1.6%
2020年12月(連)
15.87%
2021年12月(連)
-5.05%
2022年12月(連)
-2.1%
2023年12月(連)
2.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高